基金份额和金额不一样。基金金额=基金份额×当日基金净值。通俗地讲基金份额指的是投资者持有多少份基金而基金金额指的是投资者持有的基金总共值多少钱。在不主动增持的情况下基金份额是不变的而基金金额会随基金净值改变。
基金净值指的是基金在某一个时间点上按照公允价格代表基金持有人的权益也可以简单地理解为买卖一份基金的价格。基金净值每天都会发生变化也可能不变随着市场行情发生改变。
对于开放式基金而言基金份额总数每天都可能发生变化因此基金管理者必须在当日交易截止之后进行统计然后再以当日的基金资产净值除以份额这样就得到了当日的基金净值也就是投资者申购赎回的依据。
基于基金不同份额间的收费方式、交易方式、交易限额或风险收益特征等存在不同基金产品会分成多种份额其中投资者比较常见的就是A类和C类份额。
基金的A类、C类份额的差异主要体现在费率上。A类基金份额收取认/申购费不收取销售服务费C类基金份额与之相反。 上一篇：怎么申购新股
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基金份额
